沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,936 | 2,228 |
| 減価償却費 | 581 | 793 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 419 | -793 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -34 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 資金運用収益 | -10,766 | -10,566 |
| 資金調達費用 | 657 | 500 |
| 有価証券関係損益（△） | -491 | -390 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,982 | -23,900 |
| 預金の純増減（△） | -7,495 | 23,648 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,000 | -800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -59 | -63 |
| コールローン等の純増（△）減 | 25 | -275 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 374 | -348 |
| 資金運用による収入 | 10,768 | 10,566 |
| 資金調達による支出 | -599 | -542 |
| その他 | 139 | -1,773 |
| 小計 | -31,486 | -1,969 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,126 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,771 | -23,355 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,363 | 1,967 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,505 | 43,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -200 |
| その他 | -349 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,041 | 21,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -220 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,380 | 18,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,612 | 46,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
