営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、コールローン等の純減額の減少などにより、前年同連結累計期間比264億2百万円収入が減少し、133億15百万円の収入となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の償還による収入の増加などにより、前年同連結累計期間比162億45百万円支出が減少し、128億15百万円の支出となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、前年同連結累計期間比3百万円支出が減少し、2億70百万円の支出となりました。
この結果、「現金及び現金同等物」につきましては、当第2四半期連結累計期間中2億34百万円増加して、当第2四半期連結会計期間末残高は358億38百万円となりました。

2018/11/26 9:08