キャッシュ・フローの状況
2023年5月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 458億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1551億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,946 | -16,529 | -308 | -1,583 | -314 | 10,686 | 通期 | 57,557 | -38,547 | 1,360 | 19,010 | -668 | 32,949 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,247 | -2,062 | -272 | 11,185 | -369 | 43,871 | 通期 | 5,626 | 2,584 | -5,220 | 8,210 | -665 | 35,954 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,671 | 799 | -280 | 3,470 | -391 | 39,156 | 通期 | -13,921 | 10,317 | -608 | -3,604 | -1,470 | 31,750 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,647 | -8,586 | -5,575 | 4,061 | -332 | 30,237 | 通期 | -5,200 | 14,404 | -5,928 | 9,204 | -800 | 35,030 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,717 | -29,060 | -274 | 10,657 | -175 | 45,418 | 通期 | 5,505 | -4,428 | -506 | 1,077 | -377 | 35,604 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,315 | -12,815 | -270 | 500 | -217 | 35,838 | 通期 | 16,086 | -9,808 | -503 | 6,278 | -404 | 41,382 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,925 | 7,611 | -260 | 15,536 | -183 | 56,661 | 通期 | 29,152 | 16,051 | -493 | 45,203 | -271 | 86,096 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,770 | -20,213 | -251 | 9,557 | -80 | 95,401 | 通期 | 2,025 | 8,880 | -491 | 10,905 | -641 | 96,511 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 109,188 | -29,210 | -3,194 | 79,978 | -117 | 173,295 | 通期 | 100,062 | -26,040 | -3,436 | 74,022 | -283 | 167,097 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -97,547 | -5,908 | -240 | -103,455 | -57 | 63,400 | 通期 | -155,176 | 45,828 | -484 | -109,348 | -395 | 57,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 190億1000万
- 2015年3月（連） -56.81%
- 82億1000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -36億400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 92億400万
- 2018年3月（連） -88.3%
- 10億7700万
- 2019年3月（連） +482.92%
- 62億7800万
- 2020年3月（連） +620.02%
- 452億300万
- 2021年3月（連） -75.88%
- 109億500万
- 2022年3月（連） +578.79%
- 740億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1093億4800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 238.88%
- 2015年3月（連）
- 23.92%
- 2016年3月（連）
- -60.61%
- 2017年3月（連）
- -22.71%
- 2018年3月（連）
- 23.38%
- 2019年3月（連）
- 76.13%
- 2020年3月（連）
- 127.57%
- 2021年3月（連）
- 9.25%
- 2022年3月（連）
- 505.75%
- 2023年3月（連）
- -724.01%