キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,159 | 2,411 |
| 減価償却費 | 1,075 | 898 |
| 減損損失 | 284 | 354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -298 | -1,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 23 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | -75 |
| 資金運用収益 | -14,074 | -12,794 |
| 資金調達費用 | 747 | 410 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,845 | -1,999 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,046 | -9,996 |
| 預金の純増減（△） | 8,635 | -3,255 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -739 | -43 |
| コールローン等の純増（△）減 | -21,000 | 35,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,449 | -6,178 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -231 | 185 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 177 | 413 |
| 資金運用による収入 | 13,994 | 13,161 |
| 資金調達による支出 | -1,273 | -657 |
| その他 | -2,903 | -10,125 |
| 小計 | -4,770 | 6,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -429 | -1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,200 | 5,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,263 | -98,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,766 | 53,578 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,745 | 41,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,404 | -4,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -5,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -495 | -495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 150 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,280 | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,030 | 35,604 |
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