キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,409 | 3,159 |
| 減価償却費 | 913 | 1,075 |
| 減損損失 | 3 | 284 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -995 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -18 | 15 |
| 資金運用収益 | -15,021 | -14,074 |
| 資金調達費用 | 1,203 | 747 |
| 有価証券関係損益（△） | -749 | -1,845 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | 10,081 | 8,046 |
| 預金の純増減（△） | -10,918 | 8,635 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,750 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,226 | -739 |
| コールローン等の純増（△）減 | -13,879 | -21,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 664 | 1,449 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 496 | -231 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 314 | 177 |
| 資金運用による収入 | 15,191 | 13,994 |
| 資金調達による支出 | -999 | -1,273 |
| その他 | 1,086 | -2,903 |
| 小計 | -14,185 | -4,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 264 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,921 | -5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -23,145 | -62,263 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,526 | 39,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,439 | 37,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,317 | 14,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -494 | -495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -202 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -5,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,203 | 3,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,750 | 35,030 |
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