キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,706 | 3,409 |
| 減価償却費 | 828 | 913 |
| 減損損失 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,243 | -995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 19 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 14 | -18 |
| 資金運用収益 | -16,125 | -15,021 |
| 資金調達費用 | 1,426 | 1,203 |
| 有価証券関係損益（△） | -298 | -749 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,758 | 10,081 |
| 預金の純増減（△） | 14,176 | -10,918 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,580 | -2,750 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 98 | -2,226 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,914 | -13,879 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,493 | 664 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -391 | 496 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -531 | 314 |
| 資金運用による収入 | 16,671 | 15,191 |
| 資金調達による支出 | -1,131 | -999 |
| その他 | 278 | 1,086 |
| 小計 | 7,778 | -14,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,151 | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | -13,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -41,815 | -23,145 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,960 | 5,526 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,104 | 29,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 10,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -4,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -495 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,004 | -4,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,954 | 31,750 |
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