キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,340 | 2,706 |
| 減価償却費 | 806 | 828 |
| 減損損失 | 9 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -390 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -509 | -1,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 40 | 14 |
| 資金運用収益 | -15,749 | -16,125 |
| 資金調達費用 | 1,359 | 1,426 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,449 | -298 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,846 | -3,758 |
| 預金の純増減（△） | 44,338 | 14,176 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -130 | 2,580 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 408 | 98 |
| コールローン等の純増（△）減 | 17,182 | -8,914 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,918 | 1,493 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 548 | -391 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -903 | -531 |
| 資金運用による収入 | 16,102 | 16,671 |
| 資金調達による支出 | -1,567 | -1,131 |
| その他 | 3,180 | 278 |
| 小計 | 57,790 | 7,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233 | -2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,557 | 5,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -88,631 | -41,815 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,291 | 17,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,464 | 27,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -277 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,547 | 2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 2,978 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,700 |
| 配当金の支払額 | -494 | -495 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,360 | -5,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,378 | 3,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,949 | 35,954 |
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