キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,532 | 4,340 |
| 減価償却費 | 874 | 806 |
| 減損損失 | 19 | 9 |
| 負ののれん発生益 | -839 | -390 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,915 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 11 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | 40 |
| 資金運用収益 | -15,631 | -15,749 |
| 資金調達費用 | 1,311 | 1,359 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,137 | -1,449 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,012 | -7,846 |
| 預金の純増減（△） | 27,897 | 44,338 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -170 | -130 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -19 | 408 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,223 | 17,182 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,129 | -1,918 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -389 | 548 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 250 | -903 |
| 資金運用による収入 | 15,764 | 16,102 |
| 資金調達による支出 | -1,448 | -1,567 |
| その他 | 442 | 3,180 |
| 小計 | -3,653 | 57,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,780 | 57,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -129,426 | -88,631 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,427 | 37,291 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,715 | 13,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -393 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -275 |
| 子会社株式の取得による支出 | -610 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,640 | -38,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,978 |
| 配当金の支払額 | -449 | -494 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346 | 20,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,571 | 32,949 |
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