営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、借用金の純増額の増加などにより、前年同連結累計期間比218億44百万円収入が増加し、297億70百万円の収入となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得による支出の増加などにより、前年同連結累計期間比278億24百万円支出が増加し、202億13百万円の支出となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、前年同連結累計期間比9百万円支出が減少し、2億51百万円の支出となりました。
この結果、「現金及び現金同等物」につきましては、当第2四半期連結累計期間中93億5百万円増加して、当第2四半期連結会計期間末残高は954億1百万円となりました。

2020/11/25 10:13