営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、借用金の純増額の増加などにより、前年同連結累計期間比794億18百万円収入が増加し、1,091億88百万円の収入となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却による収入及び有価証券の償還による収入の減少などにより、前年同連結累計期間比89億96百万円支出が増加し、292億10百万円の支出となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出の増加などにより、前年同連結累計期間比29億42百万円支出が増加し、31億94百万円の支出となりました。
この結果、「現金及び現金同等物」につきましては、当第2四半期連結累計期間中767億84百万円増加して、当第2四半期連結会計期間末残高は1,732億95百万円となりました。

2021/11/26 9:38