四半期報告書-第20期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 7,201 |
減価償却費 | 949 |
減損損失 | - |
のれん償却額 | 1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,525 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -647 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 |
資金運用収益 | -24,935 |
資金調達費用 | 1,769 |
有価証券関係損益(△) | -3,825 |
為替差損益(△は益) | 424 |
固定資産処分損益(△は益) | 72 |
国庫補助金等受贈益 | -94 |
貸出金の純増(△)減 | -16,266 |
預金の純増減(△) | 38,301 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,748 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,991 |
コールローン等の純増(△)減 | -20,214 |
商品有価証券の純増(△)減 | 274 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 811 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 |
資金運用による収入 | 24,458 |
資金調達による支出 | -2,314 |
その他 | 893 |
小計 | 13,279 |
法人税等の支払額 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -817,211 |
有価証券の売却による収入 | 720,729 |
有価証券の償還による収入 | 86,587 |
国庫補助金等による収入 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,271 |
有形固定資産の除却による支出 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - |
配当金の支払額 | -1,349 |
自己株式の取得による支出 | -86 |
自己株式の売却による収入 | 63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,866 |