大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 589 | 3,965 |
| 減価償却費 | 515 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -60 |
| 償却債権取立益 | － | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 無形固定資産除却損 | 7 | 17 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | -12,273 | -13,799 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,658 | -357 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -27,079 | 66,652 |
| コールマネー等の純増減(△) | 2,200 | -5,200 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -79,570 | -56,850 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -11,000 | 14,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 555 | -5,571 |
| 貸借取引担保金の増減額(△は減少) | -1,347 | 759 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | 990 | -2,530 |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | 9,400 | -100 |
| 役員賞与の支払額 | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,283 | -2,760 |
| 支払利息 | 788 | 515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -4 |
| その他 | 901 | 52 |
| 小計 | -124,355 | -1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -807 | -520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 140 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,746 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -113 |
| 会員権の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -111 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,183 | 253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,293 | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109 | 363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
