大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,965 | 566 |
| 減価償却費 | 457 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 421 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | 23 |
| 償却債権取立益 | -74 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 8 |
| 無形固定資産除却損 | 17 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1 | － |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | -13,799 | 14,845 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -357 | 1,568 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 66,652 | -13,436 |
| コールマネー等の純増減(△) | -5,200 | 33,700 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -56,850 | -46,300 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 14,000 | 11,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | -5,571 | 6,235 |
| 貸借取引担保金の増減額(△は減少) | 759 | -11 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | -2,530 | 50 |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | -100 | -3,000 |
| 役員賞与の支払額 | -22 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,760 | -2,937 |
| 支払利息 | 515 | 401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| その他 | 52 | 143 |
| 小計 | -1,458 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 3,323 |
| 利息の支払額 | -520 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 4,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -246 |
| その他 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -320 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 3,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109 | 363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363 | 4,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
