大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 566 | 328 |
| 減価償却費 | 400 | 410 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 投資有価証券清算分配金 | -369 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 合併関連費用 | － | 197 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | -1,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | 14,845 | 64,690 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,568 | -30,257 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -13,436 | 4,256 |
| コールマネー等の純増減(△) | 33,700 | 2,100 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -46,300 | -14,450 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 11,000 | 22,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 6,235 | -10,596 |
| 貸借取引担保金の増減額(△は減少) | -11 | 146 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | 50 | 740 |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | -3,000 | -3,000 |
| 役員賞与の支払額 | -19 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,937 | -2,625 |
| 支払利息 | 401 | 346 |
| その他 | 143 | 142 |
| 小計 | 1,795 | 33,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,323 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -401 | -351 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,626 | 36,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -26 |
| その他 | 8 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | 1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,949 | 37,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,313 | 41,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
