大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,527 | 428 |
| 減価償却費 | 229 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,521 |
| 支払利息 | 284 | 207 |
| 償却債権取立益 | -2,739 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | 5,214 | 17,439 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,826 | 4,883 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 52,526 | -21,905 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,700 | 12,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,100 | -3,825 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -10,496 | -248 |
| 貸借取引担保金の増減額（△は減少） | 544 | -1,046 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | -1,730 | － |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | -25 | -3,000 |
| 役員賞与の支払額 | -22 | -19 |
| その他 | -64 | -58 |
| 小計 | -758 | -744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,498 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -285 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -29 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | 543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363 | 907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
