大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428 | 47 |
| 減価償却費 | 183 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -1,335 |
| 支払利息 | 207 | 180 |
| 投資有価証券清算分配金 | -369 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | 2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | 17,439 | 20,234 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,883 | -523 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -21,905 | -15,721 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,000 | 13,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,825 | -7,925 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -248 | -11,380 |
| 貸借取引担保金の増減額（△は減少） | -1,046 | -741 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | － | 100 |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | -3,000 | -3,000 |
| 役員賞与の支払額 | -19 | -22 |
| その他 | -58 | -27 |
| 小計 | -744 | -533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 1,358 |
| 利息の支払額 | -206 | -183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -1 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,313 | 4,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
