四半期報告書-第84期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 508,664 | 4,643,685 | |||||||||
| 貸借取引貸付金 | 885,534 | 944,394 | |||||||||
| 一般貸付金 | 4,817,398 | 3,747,034 | |||||||||
| 貸借取引貸付有価証券 | 21,017 | 9,660 | |||||||||
| 借入有価証券代り金 | 7,328,459 | 4,274,326 | |||||||||
| 未収入金 | 6,846,174 | 6,594,731 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 13,221 | |||||||||
| その他 | 136,770 | 1,192,434 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,544,020 | 21,419,488 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 48,038 | 36,818 | |||||||||
| 無形固定資産 | 129,734 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,079,354 | 25,774,682 | |||||||||
| その他 | 969,930 | 34,783 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,049,285 | 25,809,465 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,227,057 | 25,846,284 | |||||||||
| 資産合計 | 50,771,077 | 47,265,773 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| コールマネー | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 37,500,000 | 34,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 2,007,900 | 1,978,760 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,158 | 72 | |||||||||
| 貸付有価証券代り金 | 21,017 | 9,660 | |||||||||
| 担保金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 預り金 | 6,103 | 10,846 | |||||||||
| 預り有価証券 | 19,892 | 9,660 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,506 | 9,852 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,900 | 5,400 | |||||||||
| その他 | 35,025 | 51,309 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,924,505 | 41,945,561 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 129,280 | 314,090 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,944 | 41,944 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,171,224 | 2,356,034 | |||||||||
| 負債合計 | 47,095,729 | 44,301,595 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 19,088 | 27,178 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,606,091 | 1,215,171 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,396,179 | 3,013,350 | |||||||||
| 自己株式 | △7,771 | △7,807 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,588,408 | 3,205,542 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 86,940 | △241,364 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 86,940 | △241,364 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,675,348 | 2,964,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,771,077 | 47,265,773 | |||||||||
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