四半期報告書-第84期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 508,664 | 339,170 | |||||||||
| 貸借取引貸付金 | 885,534 | 780,598 | |||||||||
| 一般貸付金 | 4,817,398 | 4,506,925 | |||||||||
| 貸借取引貸付有価証券 | 21,017 | 3,417 | |||||||||
| 借入有価証券代り金 | 7,328,459 | 7,328,769 | |||||||||
| 未収入金 | 6,846,174 | 7,554,576 | |||||||||
| その他 | 136,770 | 84,749 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,544,020 | 20,598,208 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 48,038 | 47,110 | |||||||||
| 無形固定資産 | 129,734 | 178,636 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,079,354 | 28,018,963 | |||||||||
| その他 | 969,930 | 1,564,234 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,049,285 | 29,583,197 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,227,057 | 29,808,943 | |||||||||
| 資産合計 | 50,771,077 | 50,407,152 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| コールマネー | 4,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 37,500,000 | 38,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,007,900 | 2,076,515 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,158 | 5,423 | |||||||||
| 貸付有価証券代り金 | 21,017 | 3,417 | |||||||||
| 担保金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 預り金 | 6,103 | 9,525 | |||||||||
| 預り有価証券 | 19,892 | 3,043 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,506 | 8,949 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,900 | 1,800 | |||||||||
| その他 | 35,025 | 26,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,924,505 | 44,905,298 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 129,280 | 131,910 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,944 | 41,944 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,171,224 | 2,173,854 | |||||||||
| 負債合計 | 47,095,729 | 47,079,152 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 19,088 | 19,013 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,606,091 | 1,584,126 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,396,179 | 3,374,139 | |||||||||
| 自己株式 | △7,771 | △7,771 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,588,408 | 3,566,368 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 86,940 | △238,368 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 86,940 | △238,368 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,675,348 | 3,328,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,771,077 | 50,407,152 | |||||||||
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