四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 147,692 | 147,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,545 | 8,408 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △933 | △2,239 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,250 | △4,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,610 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △417 | 6,108 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △271,090 | △889,173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 5 | |||||||||
| デリバティブ取引運用損益(△は益) | 226,795 | 823,585 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △490,094 | △443,446 | |||||||||
| 支払利息 | 88,063 | 84,924 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △229 | △136 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △101,763 | △353,358 | |||||||||
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | 12,023 | △2,344,222 | |||||||||
| コールマネーの増減額(△は減少) | △1,500,000 | △500,000 | |||||||||
| 借入金の増減額(△は減少) | △800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 担保金の増減額(△は減少) | 40,000 | - | |||||||||
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 6,825 | 30 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,614 | △46,490 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,973 | △5,016 | |||||||||
| 小計 | △2,627,797 | △1,517,788 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 514,672 | 483,555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △90,127 | △82,282 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,337 | △25,432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,224,589 | △1,141,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △98,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,218 | △6,148 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,489 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,473,432 | △169,700,366 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,656,055 | 171,189,502 | |||||||||
| デリバティブ決済による支出 | △22,014 | △21,817 | |||||||||
| デリバティブ決済による収入 | 6,027 | 5,252 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,450,000 | △1,800,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,928 | 818,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,604 | △35,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,768 | △35,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,570 | △359,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,556 | 621,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,158,126 | ※1 261,962 | |||||||||
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