営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の売却による収入55百万円の増加と人件費および経費の支出が減少したことにより、14百万円の支出(前年同期は126百万円の支出)となりました。

2016/12/28 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、資産流動化事業、M&A事業、不動産事業における売上は減少しましたが、家賃債務保証を中心とした手数料収入は16百万円(前年同期比1百万円増)、債権管理回収業務収益109百万円(前年同期比19百万円増)となりました。その他の営業収入10百万円(前年同期比39百万円減)は前年同期を下回り、たな卸資産の売却による収入55百万円があったものの、人件費・経費を賄えず、営業損益ベースの資金(小計欄)で122百万円の支出(前年同期比42百万円支出減)となり、債権管理回収事業における買取債権の回収48百万円(前年同期比39百万円減)となったことから、14百万円の支出(前年同期比112百万円支出減)となりました。

2016/12/28 9:11