営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から3億1千1百万円減少し、822億3千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(992億9千7百万円)、減価償却費(31億7千万円)、貸倒引当金の減少(49億7千1百万円)、利息返還損失引当金の減少(308億5千8百万円)となり、営業貸付金の減少(540億8千1百万円)などの増加要因と、法人税等の支払額(134億8百万円)、割賦売掛金の増加(37億3千3百万円)などの減少要因により、1,131億7千9百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が22億3千5百万円、有形固定資産の取得による支出が11億1千3百万円となったことなどにより、45億6千6百万円の資金の減少となりました。

2021/11/09 15:35