キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 12:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 571億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -367億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -18,953 | -1,300 | 22,042 | -20,253 | -951 | 123,819 | 通期 | -43,045 | -2,368 | 6,589 | -45,413 | -2,237 | 83,275 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -20,953 | -1,852 | 17,836 | -22,805 | -1,550 | 77,413 | 通期 | -37,451 | -2,858 | 58,863 | -40,309 | -2,905 | 101,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -20,388 | -372 | -6,350 | -20,760 | -1,104 | 74,452 | 通期 | -32,634 | -1,711 | 21,259 | -34,345 | -2,707 | 88,551 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,014 | -2,075 | 5,699 | 2,939 | -1,592 | 96,754 | 通期 | 7,329 | -1,165 | -12,573 | 6,164 | -2,723 | 82,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,712 | 8,434 | -11,894 | 13,146 | -1,745 | 82,220 | 通期 | 19,698 | 6,214 | -24,339 | 25,912 | -3,647 | 82,545 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 82,883 | -2,179 | -81,552 | 80,704 | -2,053 | 81,574 | 通期 | 113,179 | -4,566 | -108,786 | 108,613 | -3,348 | 82,233 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,471 | -966 | -35,583 | 24,505 | -1,832 | 71,162 | 通期 | 46,089 | -4,032 | -50,162 | 42,057 | -4,483 | 74,242 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | -255 | 11,967 | 1,691 | -2,503 | 88,472 | 通期 | -1,318 | -2,692 | -12,933 | -4,010 | -4,680 | 57,666 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -20,668 | -2,209 | 31,804 | -22,877 | -2,008 | 66,815 | 通期 | -36,759 | -6,178 | 57,163 | -42,937 | -4,635 | 71,900 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -454億1300万
- 2017年3月（連）
- -403億900万
- 2018年3月（連）
- -343億4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 61億6400万
- 2020年3月（連） +320.38%
- 259億1200万
- 2021年3月（連） +319.16%
- 1086億1300万
- 2022年3月（連） -61.28%
- 420億5700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -40億1000万
- 2024年3月（連） -970.75%
- -429億3700万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -22億3700万
- 2017年3月（連）増加+29.86%
- -29億500万
- 2018年3月（連）減少-6.82%
- -27億700万
- 2019年3月（連）増加+0.59%
- -27億2300万
- 2020年3月（連）増加+33.93%
- -36億4700万
- 2021年3月（連）減少-8.2%
- -33億4800万
- 2022年3月（連）増加+33.9%
- -44億8300万
- 2023年3月（連）増加+4.39%
- -46億8000万
- 2024年3月（連）減少-0.96%
- -46億3500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -18.11%
- 2017年3月（連）
- -15.28%
- 2018年3月（連）
- -12.39%
- 2019年3月（連）
- 2.65%
- 2020年3月（連）
- 7.05%
- 2021年3月（連）
- 42.5%
- 2022年3月（連）
- 17.58%
- 2023年3月（連）
- -0.48%
- 2024年3月（連）
- -12.47%