アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,368 | 48,704 |
| 減価償却費 | 1,545 | 1,559 |
| 減損損失 | － | 81 |
| のれん償却額 | 406 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,273 | -819 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,240 | -15,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -14 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 社債発行費償却 | 6 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 80 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 49,369 | 3,573 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -578 | -3,936 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 730 | 626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 845 | 264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,336 | -1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | 105 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,008 | -1,536 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 773 | -89 |
| 小計 | 87,710 | 32,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,846 | -6,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,883 | 25,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -125 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 85,598 | 101,884 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,250 | -99,565 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,995 | 3,998 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -42,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,138 | 16,934 |
| 社債の償還による支出 | -22,338 | -30,500 |
| 長期借入れによる収入 | 28,616 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,437 | -35,816 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,132 | -4,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,516 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,552 | -35,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | -11,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,574 | 71,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
