アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,704 | 49,805 |
| 減価償却費 | 1,559 | 1,727 |
| 減損損失 | 81 | － |
| のれん償却額 | 259 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -819 | -829 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 73 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,177 | -14,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -26 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 社債発行費償却 | 66 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1,048 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 85 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,573 | -10,193 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,936 | -6,734 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 626 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 264 | 217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,506 | -1,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | -488 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,536 | -1,197 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -89 | -277 |
| 小計 | 32,235 | 15,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 26 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -6,774 | -13,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,471 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 862 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 101,884 | 108,914 |
| 短期借入金の返済による支出 | -99,565 | -94,270 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,998 | 99,992 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -85,000 |
| 社債の発行による収入 | 16,934 | 2,550 |
| 社債の償還による支出 | -30,500 | -30,950 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 50,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,816 | -32,127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -132 |
| 配当金の支払額 | -4,699 | -6,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,438 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,583 | 11,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,071 | 14,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,242 | 88,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
