アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,805 | 44,255 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,660 |
| のれん償却額 | 259 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | 3,222 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,811 | -13,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 社債発行費償却 | 4 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,048 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 127 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,193 | -35,371 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,734 | -9,042 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 7 | -155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 217 | 296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -4,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488 | 230 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,197 | -2,135 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -277 | -511 |
| 小計 | 15,222 | -14,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -13,301 | -6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | -20,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,769 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -417 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 108,914 | 122,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,270 | -116,864 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 99,992 | 147,984 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -85,000 | -128,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,550 | 25,811 |
| 社債の償還による支出 | -30,950 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,690 | 59,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,127 | -54,179 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -62 |
| 配当金の支払額 | -6,265 | -7,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,434 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 31,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,229 | 9,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,666 | 66,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
