アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,255 | 48,128 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,869 |
| のれん償却額 | 259 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,222 | 3,424 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 70 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13,950 | -11,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 社債発行費償却 | 113 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 120 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -35,371 | -29,173 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -9,042 | -8,383 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -155 | -718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 296 | -271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,231 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,140 | -2,978 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -511 | -224 |
| 小計 | -14,227 | -46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 6 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -6,470 | -12,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,668 | -12,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -202 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 122,219 | 188,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,864 | -185,850 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 147,984 | 124,911 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -128,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 25,811 | 32,702 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -38,945 |
| 長期借入れによる収入 | 59,200 | 79,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,179 | -58,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -188 |
| 配当金の支払額 | -7,831 | -9,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,473 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,804 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,148 | -12,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,815 | 59,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
