アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,128 | 54,534 |
| 減価償却費 | 1,869 | 1,860 |
| のれん償却額 | 215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,424 | 851 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 140 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 49 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11,987 | -6,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 社債発行費償却 | 91 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -460 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -29,173 | -27,125 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,383 | -7,697 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -718 | -993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -271 | -406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -446 | -1,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,978 | -1,823 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -224 | 788 |
| 小計 | -46 | 10,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -12,580 | -7,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,624 | 3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,764 | -2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 1,209 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 188,952 | 130,868 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,850 | -131,136 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 124,911 | 169,842 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -130,000 | -180,000 |
| 社債の発行による収入 | 32,702 | 9,956 |
| 社債の償還による支出 | -38,945 | -3,101 |
| 長期借入れによる収入 | 79,941 | 105,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,500 | -90,847 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188 | -166 |
| 配当金の支払額 | -9,398 | -10,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,015 | -1,359 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,384 | 697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,516 | 60,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
