四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月16日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,235 | 55,368 |
| 減価償却費 | 1,807 | 1,545 |
| 減損損失 | 2,370 | － |
| のれん償却額 | 406 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,707 | -5,273 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -659 | -1,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,992 | -14,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -26 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 社債発行費償却 | 66 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 876 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,875 | － |
| 合併関連費用 | 2,363 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,894 | 49,369 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 1,092 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,512 | -578 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3 | 730 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 496 | 845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,520 | 2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -33 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 385 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,093 | -2,008 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -230 | 773 |
| 小計 | 12,480 | 87,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -7,832 | -4,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | 82,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,411 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -253 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,434 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 102,037 | 85,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,536 | -94,250 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,986 | 11,995 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -90,000 | -42,000 |
| 社債の発行による収入 | 15,168 | 5,138 |
| 社債の償還による支出 | -16,980 | -22,338 |
| 長期借入れによる収入 | 84,940 | 28,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,218 | -49,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -3,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,447 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,894 | -81,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,378 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | -971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,545 | 81,574 |
