キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,192 | 55,235 |
減価償却費 | 2,387 | 1,807 |
減損損失 | - | 2,370 |
のれん償却額 | 406 | 406 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,938 | 2,707 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -731 | -659 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 148 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -20,875 | -16,992 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -77 |
支払利息 | 16 | 12 |
社債発行費償却 | 136 | 66 |
為替差損益(△は益) | -30 | 876 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32 | 0 |
有形固定資産除却損 | 39 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -9,875 |
合併関連費用 | - | 2,363 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -11,059 | -18,894 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | -1,885 | 1,092 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -5,311 | -6,512 |
買取債権の増減額(△は増加) | 245 | 3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 180 | 496 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 1,159 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20 | 13 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,542 | 1,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 199 | 262 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | 3,049 | 385 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -11 | -2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,570 | -4,093 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | -57 | -230 |
小計 | 9,734 | 12,480 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 77 |
利息の支払額 | -16 | -12 |
法人税等の支払額 | -4,824 | -7,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 4,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,193 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -482 | -707 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,038 |
投資有価証券の取得による支出 | -483 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,411 |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | 359 | -253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | 8,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 56,329 | 102,037 |
短期借入金の返済による支出 | -57,582 | -100,536 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,987 | 79,986 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
社債の発行による収入 | 28,292 | 15,168 |
社債の償還による支出 | -40,145 | -16,980 |
長期借入れによる収入 | 80,066 | 84,940 |
長期借入金の返済による支出 | -68,942 | -83,218 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295 | -277 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 357 | - |
配当金の支払額 | -1,565 | -1,565 |
非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -1,447 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,699 | -11,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -1,378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,202 | -126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,754 | 82,220 |