キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,192 | 55,235 |
| 減価償却費 | 2,387 | 1,807 |
| 減損損失 | － | 2,370 |
| のれん償却額 | 406 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 2,707 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -731 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20,875 | -16,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -77 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 社債発行費償却 | 136 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,875 |
| 合併関連費用 | － | 2,363 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,059 | -18,894 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -1,885 | 1,092 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -5,311 | -6,512 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 245 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 180 | 496 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 1,159 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,542 | 1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | 262 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 3,049 | 385 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,570 | -4,093 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -57 | -230 |
| 小計 | 9,734 | 12,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 77 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,824 | -7,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,193 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,411 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 359 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | 8,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 56,329 | 102,037 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,582 | -100,536 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,987 | 79,986 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | 28,292 | 15,168 |
| 社債の償還による支出 | -40,145 | -16,980 |
| 長期借入れによる収入 | 80,066 | 84,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,942 | -83,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295 | -277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -1,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,699 | -11,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,202 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,754 | 82,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
