キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,814 | 48,192 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,387 |
| のれん償却額 | 492 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,227 | 1,938 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -32,718 | -20,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -122 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 社債発行費償却 | 13 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -6 |
| 受取和解金 | -199 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,597 | -11,059 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -380 | -1,885 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -7,233 | -5,311 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 103 | 245 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 285 | 180 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 599 | 1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,265 | -5,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | 199 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -1,522 | 3,049 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -353 | -2,570 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -597 | -57 |
| 小計 | -17,040 | 9,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 121 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 和解金の受取額 | 199 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,684 | -4,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,388 | 5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 790 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 694 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,726 | 56,329 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,377 | -57,582 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 44,992 | 79,987 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 社債の発行による収入 | 8,086 | 28,292 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -40,145 |
| 長期借入れによる収入 | 60,029 | 80,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,362 | -68,942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -295 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 221 | 357 |
| 配当金の支払額 | － | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -790 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,350 | 5,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,267 | 8,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,452 | 96,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
