キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,436 | 38,814 |
| 減価償却費 | 2,065 | 2,150 |
| のれん償却額 | 492 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | 5,227 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -335 | 1,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35,256 | -32,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -146 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 社債発行費償却 | 87 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -5 |
| 受取和解金 | － | -199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,878 | -16,597 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 4,663 | -380 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,395 | -7,233 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -580 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 236 | 285 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -1,852 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,647 | -6,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 109 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -2,506 | -1,522 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -605 | -353 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 503 | -597 |
| 小計 | -18,251 | -17,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 145 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 和解金の受取額 | － | 199 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -3,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,953 | -20,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 33 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -80 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 67,994 | 45,726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,047 | -55,377 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,999 | 44,992 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 22,512 | 8,086 |
| 社債の償還による支出 | -12,600 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,879 | 60,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,351 | -54,362 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,836 | -6,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,862 | -27,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,413 | 74,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
