キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,436 | 38,814 |
減価償却費 | 2,065 | 2,150 |
のれん償却額 | 492 | 492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,309 | 5,227 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -335 | 1,159 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -6 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -35,256 | -32,718 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -146 |
支払利息 | 6 | 9 |
社債発行費償却 | 87 | 13 |
為替差損益(△は益) | 112 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -5 |
受取和解金 | - | -199 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -4 |
有形固定資産除却損 | 47 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -18,878 | -16,597 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | 4,663 | -380 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -4,395 | -7,233 |
買取債権の増減額(△は増加) | -580 | 103 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 236 | 285 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | -1,852 | 599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 12 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,647 | -6,265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13 | 109 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | -2,506 | -1,522 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -605 | -353 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | 503 | -597 |
小計 | -18,251 | -17,040 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 145 |
利息の支払額 | -6 | -9 |
和解金の受取額 | - | 199 |
法人税等の支払額 | -2,845 | -3,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,953 | -20,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -959 | -605 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -591 | -499 |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 142 | 33 |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | -80 | 694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 67,994 | 45,726 |
短期借入金の返済による支出 | -65,047 | -55,377 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,999 | 44,992 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -30,000 |
社債の発行による収入 | 22,512 | 8,086 |
社債の償還による支出 | -12,600 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 52,879 | 60,029 |
長期借入金の返済による支出 | -52,351 | -54,362 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -195 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 221 |
非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,836 | -6,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,862 | -27,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,413 | 74,452 |