キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,167 | 38,436 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,065 |
| のれん償却額 | 492 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 3,309 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 414 | -335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -32,737 | -35,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -151 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 社債発行費償却 | 281 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 262 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,271 | -18,878 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 1,250 | 4,663 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,046 | -4,395 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,016 | -580 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 265 | 236 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 160 | -1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,065 | -3,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | -13 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -4,083 | -2,506 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,607 | -605 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 151 | 503 |
| 小計 | -17,107 | -18,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 150 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 352 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,953 | -20,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 142 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 230 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,708 | 67,994 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,866 | -65,047 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 4,999 |
| 社債の発行による収入 | 38,003 | 22,512 |
| 社債の償還による支出 | -8,541 | -12,600 |
| 長期借入れによる収入 | 70,128 | 52,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,689 | -52,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,042 | 17,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513 | -5,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,819 | 77,413 |
