四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,495 | 37,167 |
減価償却費 | 1,732 | 2,015 |
のれん償却額 | 492 | 492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,038 | 2,069 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 337 | 414 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -33,823 | -32,737 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -156 |
支払利息 | 11 | 10 |
社債発行費償却 | 301 | 281 |
為替差損益(△は益) | -95 | 262 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | 0 |
有形固定資産除却損 | 30 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -17,079 | -17,271 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | -577 | 1,250 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -1,694 | -3,046 |
買取債権の増減額(△は増加) | 174 | -1,016 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 310 | 265 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 459 | 160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9 | 214 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,939 | -2,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 112 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | 232 | -4,083 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -8 | -10 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19 | -1,607 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | 718 | 151 |
小計 | -15,956 | -17,107 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 156 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の還付額 | 408 | 352 |
法人税等の支払額 | -1,435 | -2,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,904 | -18,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -376 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -575 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,941 | -580 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | 27 | 230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,982 | -1,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 84,821 | 45,708 |
短期借入金の返済による支出 | -99,268 | -64,866 |
社債の発行による収入 | 49,702 | 38,003 |
社債の償還による支出 | -10,212 | -8,541 |
長期借入れによる収入 | 94,191 | 70,128 |
長期借入金の返済による支出 | -89,109 | -57,689 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -229 |
自己株式の取得による支出 | | |
非支配株主への払戻による支出 | -903 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -337 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,670 | 22,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,678 | 1,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,390 | 123,819 |