四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,674 | 30,495 |
| 減価償却額 | 928 | 1,732 |
| のれん償却額 | 658 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,060 | 4,038 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | 337 |
| 退職給付引当金の増減額 | 769 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35,306 | -33,823 |
| 受取利息及び配当金 | -82 | -90 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 社債発行費等償却 | 259 | 301 |
| 為替差損益 | 189 | -95 |
| 持分法による投資損益 | -18 | -13 |
| 有形固定資産売却損益 | -3 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,980 | -17,079 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -9,863 | -577 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,439 | -1,694 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 387 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 310 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 1,378 | 459 |
| たな卸資産の増減額 | 1 | -9 |
| その他の流動資産の増減額 | -368 | -1,939 |
| 仕入債務の増減額 | -47 | 35 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 3,778 | 232 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -118 | -8 |
| その他の流動負債の増減額 | -582 | 19 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -1,323 | 718 |
| 小計 | -16,010 | -15,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 959 | 408 |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,672 | -16,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -2,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -1,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | 13 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -131 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | -4,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 81,758 | 84,821 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,213 | -99,268 |
| 社債の発行による収入 | 52,949 | 49,702 |
| 社債の償還による支出 | -66,756 | -10,212 |
| 長期借入れによる収入 | 73,941 | 94,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,059 | -89,109 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 760 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -903 |
| 配当金の支払額 | | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,100 | 28,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,216 | 6,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,753 | 158,390 |
