アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,808 | 31,674 |
| 減価償却費 | 789 | 928 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 837 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | -2,060 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 660 | 180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -49,008 | -35,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -82 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 社債発行費償却 | 25 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 189 |
| 持分法による投資損益 | -6 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -356 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 7 |
| 事業分離における移転利益 | -2,900 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,267 | -7,980 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -6,711 | -9,863 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 4,399 | 1,439 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,082 | 387 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 391 | － |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -8,596 | 1,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,111 | -368 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,309 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -47 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 9,337 | 3,778 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -353 | -118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,158 | -582 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -505 | -1,323 |
| 小計 | 3,059 | -16,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 82 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 443 | 959 |
| 法人税等の支払額 | -1,440 | -1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | -16,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -1,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 469 | 596 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,124 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,376 | － |
| 事業譲渡による収入 | 46,717 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -104 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,934 | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,752 | 81,758 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,020 | -75,213 |
| 社債の発行による収入 | 4,682 | 52,949 |
| 社債の償還による支出 | -30,783 | -66,756 |
| 長期借入れによる収入 | 89,163 | 73,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,326 | -86,059 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,675 | -19,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,288 | -37,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,441 | 210,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,729 | 171,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
