四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,808 | 31,674 |
減価償却費 | 789 | 928 |
減損損失 | 0 | - |
のれん償却額 | 837 | 658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,555 | -2,060 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 660 | 180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 769 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -49,008 | -35,306 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -82 |
支払利息 | 8 | 10 |
社債発行費償却 | 25 | 259 |
為替差損益(△は益) | 228 | 189 |
持分法による投資損益 | -6 | -18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 12 | -3 |
有形固定資産除却損 | 34 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -356 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182 | 7 |
事業分離における移転利益 | -2,900 | - |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 22,267 | -7,980 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | -6,711 | -9,863 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | 4,399 | 1,439 |
買取債権の増減額(△は増加) | 1,082 | 387 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 391 | - |
商品有価証券の増減額(△は増加) | -8,596 | 1,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11 | 1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,111 | -368 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,309 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24 | -47 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | 9,337 | 3,778 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -353 | -118 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,158 | -582 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | -505 | -1,323 |
小計 | 3,059 | -16,010 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 82 |
利息の支払額 | -8 | -9 |
法人税等の還付額 | 443 | 959 |
法人税等の支払額 | -1,440 | -1,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | -16,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -307 | -500 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 76 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -1,739 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -168 |
投資有価証券の売却による収入 | 469 | 596 |
子会社株式の取得による支出 | -6,124 | - |
子会社株式の売却による収入 | 1,376 | - |
事業譲渡による収入 | 46,717 | - |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | -104 | -131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,934 | -1,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 23,752 | 81,758 |
短期借入金の返済による支出 | -13,020 | -75,213 |
社債の発行による収入 | 4,682 | 52,949 |
社債の償還による支出 | -30,783 | -66,756 |
長期借入れによる収入 | 89,163 | 73,941 |
長期借入金の返済による支出 | -100,326 | -86,059 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 760 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -158 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -23 | -322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,675 | -19,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,288 | -37,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 193,441 | 210,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,729 | 171,753 |