アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,458 | 31,808 |
| 減価償却費 | 927 | 789 |
| 減損損失 | 19 | 0 |
| のれん償却額 | 492 | 837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,021 | -1,555 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | 660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -66,687 | -49,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -241 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 社債発行費償却 | 250 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | 228 |
| 持分法による投資損益 | -2 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 182 |
| 事業分離における移転利益 | － | -2,900 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 53,174 | 22,267 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -7,377 | -6,711 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 9,454 | 4,399 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,023 | 1,082 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 262 | 391 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -6,083 | -8,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,296 | 2,111 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,244 | 1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -24 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 8,088 | 9,337 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -966 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,454 | -2,158 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -1,418 | -505 |
| 小計 | 27,481 | 3,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 240 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -243 | － |
| 法人税等の還付額 | 182 | 443 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,581 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,075 | 469 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,124 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,376 |
| 事業譲渡による収入 | － | 46,717 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 328 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,118 | 41,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,580 | 23,752 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,825 | -13,020 |
| 社債の発行による収入 | 48,349 | 4,682 |
| 社債の償還による支出 | -15,577 | -30,783 |
| 長期借入れによる収入 | 76,711 | 89,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,957 | -100,326 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 136 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,152 | -26,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,870 | 17,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,910 | 215,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,781 | 210,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
