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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-40,661	32,458
減価償却費	1,096	927
減損損失	90	19
のれん償却額	259	492
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,111	-6,021
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-417	-342
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-68	12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-21	-3
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2,200	-66,687
受取利息及び受取配当金	-341	-356
支払利息	2	5
社債発行費償却	171	250
為替差損益（△は益）	-30	253
持分法による投資損益	-2	-2
有形固定資産売却損益（△は益）	-206	-30
有形固定資産除却損	77	67
投資有価証券売却損益（△は益）	-85	-13
親会社株式評価損益（△は益）	5,420	－
投資有価証券評価損益（△は益）	5,289	227
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	4,051	－
営業貸付金の増減額（△は増加）	93,786	53,174
銀行業貸出金の増減額（△は増加）	-4,349	-7,377
割賦売掛金の増減額（△は増加）	5,200	9,454
買取債権の増減額（△は増加）	2,130	1,023
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	479	262
商品有価証券の増減額（△は増加）	-1,639	-6,083
たな卸資産の増減額（△は増加）	719	-13
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,299	10,296
前払年金費用の増減額（△は増加）	694	1,244
仕入債務の増減額（△は減少）	-41	-7
銀行業預金の増減額（△は減少）	5,301	8,088
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	-425	-966
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,682	-1,454
その他の営業活動による増減額（△は減少）	-137	-1,418
小計	65,646	27,481
利息及び配当金の受取額	339	354
利息の支払額	-2	-5
事業構造改善費用の支払額	-7,343	-243
法人税等の還付額	261	182
法人税等の支払額	-678	-1,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,222	26,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-282	-361
有形固定資産の売却による収入	366	76
投資有価証券の売却による収入	217	3,075
その他の投資活動による増減額（△は減少）	1,683	328
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,985	3,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,904	14,580
短期借入金の返済による支出	-17,556	-12,825
社債の発行による収入	30,827	48,349
社債の償還による支出	-30,247	-15,577
長期借入れによる収入	38,558	76,711
長期借入金の返済による支出	-67,236	-87,957
少数株主からの払込みによる収入	－	136
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-34	-78
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-775	0
少数株主への配当金の支払額	－	-185
財務活動によるキャッシュ・フロー	-30,561	23,152
現金及び現金同等物に係る換算差額	-62	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,584	52,870
現金及び現金同等物の期首残高	133,723	163,308
現金及び現金同等物の四半期末残高	163,308	215,781

アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書

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