キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -69,497 | 81,168 |
減価償却費 | 4,246 | 4,448 |
減損損失 | - | 426 |
のれん償却額 | 984 | 984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,926 | 8,496 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 628 | 1,338 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 74,900 | -60,831 |
受取利息及び受取配当金 | -284 | -265 |
支払利息 | 12 | 28 |
社債発行費償却 | 220 | 148 |
為替差損益(△は益) | 25 | 86 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -10 |
受取和解金 | - | -199 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -27 |
有形固定資産除却損 | 141 | 140 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -180 | -25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -31,465 | -34,713 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | 9,481 | -4,518 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -10,269 | -14,350 |
買取債権の増減額(△は増加) | -624 | 730 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -344 | -425 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | -3,494 | 2,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11 | 17 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,821 | -11,489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 85 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | -7,277 | -441 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 3 | -16 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 597 | 1,791 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | 674 | -1,266 |
小計 | -32,397 | -26,049 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 265 |
利息の支払額 | -12 | -28 |
和解金の受取額 | - | 199 |
法人税等の支払額 | -5,312 | -7,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,451 | -32,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -1,060 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -723 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 697 | 285 |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | 24 | 644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -1,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 144,921 | 98,729 |
短期借入金の返済による支出 | -144,790 | -106,233 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 24,994 | 129,982 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -115,000 |
社債の発行による収入 | 48,259 | 36,438 |
社債の償還による支出 | -15,400 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 117,886 | 127,133 |
長期借入金の返済による支出 | -106,239 | -124,045 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -494 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 221 |
非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,863 | 21,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,444 | -13,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,719 | 88,551 |