キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,168 | 55,334 |
| 減価償却費 | 4,448 | 4,749 |
| 減損損失 | 426 | 2,800 |
| のれん償却額 | 984 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,496 | 1,214 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | -399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -60,831 | -1,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -224 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 社債発行費償却 | 148 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -7 |
| 受取和解金 | -199 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -34,713 | -27,327 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -4,518 | -3,637 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,350 | -10,713 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 730 | 1,167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -425 | -492 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 2,589 | 1,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,489 | -10,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 9 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -441 | 3,714 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 193 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -1,266 | -1,178 |
| 小計 | -26,049 | 15,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 235 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 和解金の受取額 | 199 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,022 | -8,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,634 | 7,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,365 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -2,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -477 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 285 | 784 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 644 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 98,729 | 143,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -106,233 | -142,880 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 129,982 | 159,976 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -115,000 | -150,000 |
| 社債の発行による収入 | 36,438 | 33,404 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -45,260 |
| 長期借入れによる収入 | 127,133 | 158,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,045 | -165,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -494 | -591 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 221 | 357 |
| 配当金の支払額 | － | -3,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -790 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,259 | -12,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,168 | -6,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,551 | 82,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
