キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,334 | 80,011 |
| 減価償却費 | 4,749 | 3,503 |
| 減損損失 | 2,800 | 2,370 |
| のれん償却額 | 813 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 6,396 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | -14,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -78 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 社債発行費償却 | 143 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125 | |
| 有形固定資産除却損 | 191 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,875 |
| 合併関連費用 | － | 2,363 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,327 | -29,444 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -3,637 | 1,092 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -10,713 | -11,945 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,167 | 247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -492 | 165 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 1,533 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,430 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 172 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 3,714 | 385 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193 | -1,740 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -1,178 | 1,026 |
| 小計 | 15,641 | 33,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 78 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -8,516 | -13,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,329 | 19,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,365 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,187 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 917 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -2,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 784 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,411 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 511 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | 6,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 143,597 | 185,197 |
| 短期借入金の返済による支出 | -142,880 | -182,341 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 159,976 | 139,978 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 社債の発行による収入 | 33,404 | 38,624 |
| 社債の償還による支出 | -45,260 | -41,956 |
| 長期借入れによる収入 | 158,191 | 141,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,436 | -148,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -591 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -3,131 | -4,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -1,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,573 | -24,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,204 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,346 | 82,545 |
