キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,985 | -69,497 |
| 減価償却費 | 4,155 | 4,246 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 984 | 984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,162 | 8,926 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | 74,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -284 |
| 支払利息 | 18 | 12 |
| 社債発行費償却 | 292 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,243 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,417 | -31,465 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 2,083 | 9,481 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,155 | -10,269 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,235 | -624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294 | -344 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 976 | -3,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,326 | -9,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 29 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -8,293 | -7,277 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | 597 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 805 | 674 |
| 小計 | -39,704 | -32,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 271 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 352 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,992 | -5,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,045 | -37,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 697 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 313 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 114,670 | 144,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,596 | -144,790 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 24,994 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 44,671 | 48,259 |
| 社債の償還による支出 | -35,053 | -15,400 |
| 長期借入れによる収入 | 130,496 | 117,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,073 | -106,239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -453 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,589 | 58,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,030 | 18,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,275 | 101,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
