有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,011 | 99,297 |
| 減価償却費 | 3,503 | 3,170 |
| 減損損失 | 2,370 | 555 |
| のれん償却額 | 813 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,396 | -4,971 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -186 | -598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | -30,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -28 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 社債発行費償却 | 175 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 864 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 213 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,875 | － |
| 合併関連費用 | 2,363 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -29,444 | 54,081 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 1,092 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -11,945 | -3,733 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 247 | 711 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 165 | 834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,433 | 4,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 14 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 385 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,740 | 380 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 1,026 | 2,322 |
| 小計 | 33,481 | 126,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 28 |
| 利息の支払額 | -23 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -13,838 | -13,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,698 | 113,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,411 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -573 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,214 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 185,197 | 129,084 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,341 | -127,669 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 139,978 | 16,995 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -150,000 | -42,000 |
| 社債の発行による収入 | 38,624 | 15,065 |
| 社債の償還による支出 | -41,956 | -47,157 |
| 長期借入れによる収入 | 141,566 | 48,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,732 | -91,954 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 436 |
| 配当金の支払額 | -4,698 | -7,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,447 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,339 | -108,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,373 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | -311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,545 | 82,233 |
