有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 99,297 | 33,726 |
| 減価償却費 | 3,170 | 3,285 |
| 減損損失 | 555 | 1,520 |
| のれん償却額 | 665 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,971 | 78 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -598 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30,858 | 29,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -15 |
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 社債発行費償却 | 64 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 159 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 54,081 | 1,345 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,733 | -9,218 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 711 | 489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 834 | -329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,512 | -3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 101 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 380 | -800 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 2,322 | 1,004 |
| 小計 | 126,575 | 58,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | -15 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -13,408 | -12,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,179 | 46,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -2,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -1,404 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 129,084 | 197,926 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,669 | -198,651 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 16,995 | 32,998 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -42,000 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | 15,065 | 21,966 |
| 社債の償還による支出 | -47,157 | -53,760 |
| 長期借入れによる収入 | 48,224 | 44,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,954 | -71,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -462 | -358 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 436 | － |
| 配当金の支払額 | -7,831 | -9,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,516 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,786 | -50,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | -7,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,233 | 74,242 |
