アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,726 | 84,803 |
| 減価償却費 | 3,285 | 3,647 |
| 減損損失 | 1,520 | 3,523 |
| のれん償却額 | 518 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 4,029 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 125 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 29,458 | -28,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -27 |
| 支払利息 | 7 | 1 |
| 社債発行費償却 | 73 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -1,050 |
| 有形固定資産除却損 | 164 | 205 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,345 | -33,768 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -9,218 | -15,582 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 489 | 357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,124 | -3,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -454 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -800 | 1,731 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 1,004 | 1,513 |
| 小計 | 58,319 | 17,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -12,237 | -19,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,089 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -1,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 2,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -2,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -133 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 225 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -2,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 197,926 | 248,647 |
| 短期借入金の返済による支出 | -198,651 | -246,654 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 32,998 | 244,981 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,000 | -235,000 |
| 社債の発行による収入 | 21,966 | 2,618 |
| 社債の償還による支出 | -53,760 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,656 | 146,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,101 | -98,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -358 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -9,399 | -14,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,438 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,162 | -12,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,991 | -16,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,242 | 57,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
