アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 84,803 | 86,736 |
| 減価償却費 | 3,647 | 3,462 |
| 減損損失 | 3,523 | － |
| のれん償却額 | 518 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | 7,265 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 739 | 2,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 89 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -28,476 | -27,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 社債発行費償却 | 6 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | -158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | -257 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 206 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -33,768 | -72,755 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -15,582 | -18,701 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 357 | -581 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -439 | -268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,359 | -5,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | 424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,729 | 57 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 1,513 | 349 |
| 小計 | 17,889 | -24,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -19,233 | -12,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -36,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,772 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -3,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -650 | -1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,692 | -6,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 248,647 | 328,335 |
| 短期借入金の返済による支出 | -246,654 | -329,457 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 244,981 | 251,965 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -235,000 | -257,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,618 | 70,757 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -33,080 |
| 長期借入れによる収入 | 146,200 | 159,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,022 | -115,322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 801 |
| 配当金の支払額 | -14,098 | -17,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,434 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,933 | 57,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,576 | 14,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,666 | 71,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
