営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から117億4千2百万円減少し、601億5千7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、8億7千6百万円の増加(前期比376億3千6百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(586億4千1百万円)、貸倒引当金の増加(57億2千7百万円)、利息返還損失引当金の増加(176億5千3百万円)となり、営業貸付金の増加(512億1千1百万円)、割賦売掛金の増加(149億6千3百万円)、法人税等の支払額(154億3千4百万円)などの減少要因が発生したことによるものです。

2025/06/19 10:56