有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -36,152 | -12,898 |
| 減価償却費 | 33 | 30 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,793 | 1,077 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 309 | 65 |
| 減損損失 | 154 | 155 |
| ヘッジ取引利益 | － | -82 |
| ヘッジ取引損失 | 268 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | -767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -98 |
| 支払利息 | 898 | 975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,039 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,587 | 872 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 12,988 | 2,328 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 695 | 9,487 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,297 | 888 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,282 | 660 |
| 新株予約権付社債消却益 | － | -1,289 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -3,958 | -1,831 |
| 投資事業組合からの分配金 | 3,263 | 2,402 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 95 | － |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 3,734 | 2,275 |
| その他 | 204 | 506 |
| 小計 | -7,856 | 4,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 99 |
| 利息の支払額 | -886 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -2,384 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 177 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,810 | 4,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -144 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | － | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -155 | -174 |
| 借室保証金の返還による収入 | 13 | 266 |
| 借室保証金の支払による支出 | -26 | -156 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,896 | 449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,148 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 5,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,743 | -3,959 |
| 社債の発行による収入 | 797 | － |
| 社債の償還による支出 | -706 | -4,603 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -1,534 |
| 配当金の支払額 | -1,883 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,778 | -4,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,674 | 171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,833 | 8,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,158 | 8,330 |
