有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,898 | -2,013 |
| 減価償却費 | 30 | 25 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | -2,796 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 65 | -25 |
| 減損損失 | 155 | 61 |
| ヘッジ取引利益 | -82 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -64 |
| 支払利息 | 975 | 800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | 1,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 872 | 100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 事業再構築費用 | － | 1,203 |
| 営業投資有価証券評価損 | 2,328 | 505 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,487 | 8,665 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 888 | 99 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 660 | 585 |
| 新株予約権付社債消却益 | -1,289 | -374 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,831 | -683 |
| 投資事業組合からの分配金 | 2,402 | 1,977 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 92 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 2,275 | 147 |
| その他 | 506 | -654 |
| 小計 | 4,642 | 8,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 63 |
| 利息の支払額 | -795 | -833 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -231 |
| 法人税等の還付額 | 163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -11 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 52 | 5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -174 | 333 |
| 借室保証金の返還による収入 | 266 | 34 |
| 借室保証金の支払による支出 | -156 | -9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | 1,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 5,987 | 443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,959 | -6,782 |
| 社債の償還による支出 | -4,603 | － |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,534 | -1,381 |
| 配当金の支払額 | -10 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,126 | -7,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,158 | 8,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,330 | 9,762 |
