有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,013 | -3,335 |
減価償却費 | 25 | 24 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2,796 | -855 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
減損損失 | 61 | - |
ヘッジ取引利益 | -105 | -53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -479 | -142 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | -88 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 95 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -34 |
支払利息 | 800 | 609 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,048 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 136 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -39 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 | -7 |
事業再構築費用 | 1,203 | - |
営業投資有価証券評価損 | 505 | 216 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 8,665 | 4,121 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 99 | 72 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 585 | 247 |
新株予約権付社債消却益 | -374 | - |
投資事業組合への出資による支出 | -683 | -3,122 |
投資事業組合からの分配金 | 1,977 | 3,006 |
為替換算調整勘定取崩額 | 92 | - |
投資事業組合等の少数株主持分の増減額(△は減少) | 147 | 521 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -75 |
その他 | -654 | 117 |
小計 | 8,139 | 1,401 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 33 |
利息の支払額 | -833 | -616 |
法人税等の支払額 | -231 | -111 |
法人税等の還付額 | - | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -47 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | 332 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -135 |
投資有価証券の清算等による収入 | 5 | 94 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 455 |
定期預金の増減額(△は増加) | 333 | -45 |
借室保証金の返還による収入 | 34 | 25 |
借室保証金の支払による支出 | -9 | -1 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | 15 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,468 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | 396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -126 | - |
長期借入れによる収入 | 443 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,782 | -2,631 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -1,420 |
新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,381 | - |
配当金の支払額 | -1 | -1 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,886 | -4,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431 | -2,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,330 | 9,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,762 | 6,813 |