日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,013 | -3,335 |
| 減価償却費 | 25 | 24 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,796 | -855 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 減損損失 | 61 | － |
| ヘッジ取引利益 | -105 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -34 |
| 支払利息 | 800 | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,048 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 136 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | -7 |
| 事業再構築費用 | 1,203 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 505 | 216 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,665 | 4,121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 99 | 72 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 585 | 247 |
| 新株予約権付社債消却益 | -374 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -683 | -3,122 |
| 投資事業組合からの分配金 | 1,977 | 3,006 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 92 | － |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 147 | 521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -75 |
| その他 | -654 | 117 |
| 小計 | 8,139 | 1,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 33 |
| 利息の支払額 | -833 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -111 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -135 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 5 | 94 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 455 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 333 | -45 |
| 借室保証金の返還による収入 | 34 | 25 |
| 借室保証金の支払による支出 | -9 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,468 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 長期借入れによる収入 | 443 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,782 | -2,631 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,420 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,381 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,886 | -4,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,330 | 9,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,762 | 6,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
