有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -3,335 | -2,728 |
減価償却費 | 24 | 34 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -855 | 588 |
早期割増退職金 | - | 58 |
ヘッジ取引利益 | -53 | -20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | -198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -88 | -40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -62 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 95 | - |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -17 |
支払利息 | 609 | 510 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 47 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -39 | -32 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -7 | -9 |
関係会社株式評価損 | - | 11 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 0 |
営業投資有価証券評価損 | 216 | 56 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 4,121 | 1,882 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 72 | 54 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 247 | 415 |
投資事業組合への出資による支出 | -3,122 | -1,156 |
投資事業組合からの分配金 | 3,006 | 2,372 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -75 | 42 |
新株予約権戻入益 | - | -37 |
負ののれん発生益 | - | -137 |
投資事業組合等の少数株主持分の増減額(△は減少) | 521 | 215 |
その他 | 117 | -8 |
小計 | 1,401 | 1,841 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 18 |
利息の支払額 | -616 | -545 |
法人税等の支払額 | -111 | -93 |
法人税等の還付額 | 30 | 21 |
早期割増退職金の支払額 | - | -46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 1,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -47 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -16 |
投資有価証券の清算等による収入 | 94 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | 455 | 267 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40 |
子会社株式の売却による収入 | - | 65 |
定期預金の増減額(△は増加) | -45 | -64 |
借室保証金の返還による収入 | 25 | 10 |
借室保証金の支払による支出 | -1 | -1 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 15 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 72 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2,631 | -2,842 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -1,420 | - |
配当金の支払額 | -1 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 5 |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | -2,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,948 | -1,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,762 | 6,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,813 | 5,554 |