有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,335 | -2,728 |
| 減価償却費 | 24 | 34 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -855 | 588 |
| 早期割増退職金 | － | 58 |
| ヘッジ取引利益 | -53 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -17 |
| 支払利息 | 609 | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 47 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -39 | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7 | -9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 営業投資有価証券評価損 | 216 | 56 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,121 | 1,882 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 72 | 54 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 247 | 415 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -3,122 | -1,156 |
| 投資事業組合からの分配金 | 3,006 | 2,372 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -75 | 42 |
| 新株予約権戻入益 | － | -37 |
| 負ののれん発生益 | － | -137 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | 521 | 215 |
| その他 | 117 | -8 |
| 小計 | 1,401 | 1,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 18 |
| 利息の支払額 | -616 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -93 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 21 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -16 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 94 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 455 | 267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45 | -64 |
| 借室保証金の返還による収入 | 25 | 10 |
| 借室保証金の支払による支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631 | -2,842 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,420 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 5 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,948 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,762 | 6,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,813 | 5,554 |
